Por que gestão de risco é tudo
Você pode ter a melhor análise do mundo e ainda assim quebrar a conta sem gestão de risco. O motivo é simples: uma sequência de perdas acontece com qualquer estratégia. Se você arrisca demais por operação, algumas perdas seguidas zeram tudo. Gestão de risco é o que mantém você no jogo tempo suficiente para os acertos aparecerem.
A regra de 1–2%
A regra mais conhecida: nunca arrisque mais de 1% a 2% do seu saldo por operação. Com R$1.000, isso significa arriscar R$10 a R$20 por entrada. Parece pouco, mas é justamente o que impede que um dia ruim vire um desastre.
| Saldo | Risco de 1% | Risco de 2% |
|---|---|---|
| R$500 | R$5 | R$10 |
| R$1.000 | R$10 | R$20 |
| R$5.000 | R$50 | R$100 |
Outros pilares
- Nunca use martingale (dobrar após perder para recuperar)
- Defina um limite de perda diário e pare ao atingi-lo
- Não opere com dinheiro de contas, dívidas ou reserva de emergência
- Separe emoção de operação: cansaço e raiva pioram decisões
⚠️
A regra de 1–2% é chata e lenta de propósito. É ela que diferencia trader de apostador.
